Отчет о движении денежных средств
					за Январь - Декабрь 2022 г.										Коды
														Форма по ОКУД	0710005
														Дата (число, месяц, год)	31	12		2022
	Организация			Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"										по ОКПО	20786540
	Идентификационный номер налогоплательщика													ИНН	2508113752
	Вид экономической деятельности				Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям							по ОКВЭД 2			35.12
	Организационно-правовая форма / форма собственности														12300		16
	Общества с ограниченной ответственностью					/	Частная собственность							по ОКОПФ / ОКФС
	Единица измерения:				в тыс. рублей									по ОКЕИ	384
		Наименование показателя							Код		За Январь - Декабрь 2022 г.			За Январь - Декабрь 2021 г.
		Денежные потоки от текущих операций
		Поступления - всего							4110		573 522			513 802
			в том числе:
			от продажи продукции, товаров, работ и услуг						4111		559 102			512 747
			арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей						4112		-			-
			от перепродажи финансовых вложений						4113		-			-
			прочие поступления						4119		14 420			1 055
		Платежи - всего							4120		(626 027)			(539 783)
			в том числе:
			поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги						4121		(542 291)			(349 776)
			в связи с оплатой труда работников						4122		(18 783)			(19 122)
			процентов по долговым обязательствам						4123		-			-
			налога на прибыль организаций						4124		-			(1)
			прочие платежи						4129		(64 953)			(170 884)
		Сальдо денежных потоков от текущих операций							4100		(52 505)			(25 981)
		Денежные потоки от инвестиционных операций
		Поступления - всего							4210		-			-
			в том числе:
			от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)						4211		-			-
			от продажи акций других организаций (долей участия)						4212		-			-
			от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)						4213		-			-
			дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях						4214		-			-
			прочие поступления						4219		-			-
		Платежи - всего							4220		(7 767)			(16 100)
			в том числе:
			в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов						4221		-			-
			в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)						4222		-			-
			в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам						4223		(7 767)			(16 100)
			процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива						4224		-			-
			прочие платежи						4229		-			-
		Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций							4200		(7 767)			(16 100)

 

				Форма 0710005 с.2
Наименование показателя		Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего		4310	-	8 300
	в том числе:
	получение кредитов и займов	4311	-	8 300
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего		4320	-	(10 000)
	в том числе:
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 000)
	прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	-	(1 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	(60 272)	(43 781)
Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	41 156	2 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	(19 116)	(41 156)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490	-	-