| Приложение № 2 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования |
|||||
|
Раздел 2. Основные показатели деятельности
организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
|||||
| №
п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические
показатели за год, предшествующий базовому периоду (2015г) |
Показатели,
утвержденные на базовый период (2016г) |
Предложения
на расчетный период регулирования (2017г) |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
| 1.1. | Выручка | тыс. рублей | 226 915,00 | 176 724,92 | 354 831,35 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -11903 | 20 513,65 | 38 460,01 |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | |||
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -12555 | 14 865,00 | 30 888,21 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | ||||
| 2.1. | Рентабельность
продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более |
процент | -5,25 | 11,61 | 10,84 |
| 3. | Показатели
регулируемых видов деятельности организации |
||||
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | |||
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | |||
| 3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
|
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 |
тыс. кВт·ч |
546 356,00 | 541 255,00 | 540 438,00 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | 546 356,00 | 541 255,00 | 540 438,00 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 | процент | 12,11 | 13,4 | 13,40 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | ||||
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | |||
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 226 915,00 | 176 724,92 | 354 831,35 | |
| 4.1. | Расходы,
связанные с производством и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 - всего |
тыс. рублей | 133 898,00 | 116 619,76 | 210 498,64 |
| в том числе: | |||||
| оплата труда | 91 444,00 | 76 387,00 | 133 808,46 | ||
| ремонт основных фондов | |||||
| материальные затраты | 26 789,00 | 49 308,84 | |||
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 | тыс. рублей | 86 526,00 | 67 029,16 | 124 624,71 |
| 4.3. | Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 0 | -21 789,00 | |
| 4.4. | Инвестиции,
осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 6 491 | 14 865,00 | 19 708,00 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | - | Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 25.06.2014г № 24/1 | Постановление Департамента по тарифам Приморского края от 25.06.2014г № 24/1 | |
| Справочно: | |||||
| Объем условных единиц 3 | у.е. | 11 293,58 | 11 293,58 | 11 319,70 | |
| Операционные расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 11,86 | 10,33 | 18,60 | |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 228 | 226 | 230 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на
человека |
50,13 | 28,17 | 48,48 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | - | - | - | |
| Справочно : | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 600 | 600 | 600 | |
| Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | -51273 | |||
| _____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | |||||
| _____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | |||||
| _____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | |||||
| _____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). | |||||